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Les modèles financiers
Comment lier ensemble les états financiers
Tableur Excel
illustrant comment les états financiers se lient et comment employer des
ratios pour faire une projection naïve sur un an. Le fichier illustre aussi
quelques fonctions utiles d'Excel - concaténation, v-lookup( ), offset ( ),
liste déroulante, formatage conditionnel et regroupement de colonnes :
États financiers liés et projections
Fonctions excel et astuces utiles en modélisation
Une compilation de fonctions illustrées par le biais d'exemples financiers
pratiques : index, match, eomonth, year, sumif, sumif spécial,
fonctions textes, esperluette de concaténation :
astucesExcel_fonctions.xls
Sumif
et countif spécial vous permettent d'additionner et de compter des éléments
répondant à plusieurs conditions :
astucesExcel_sumifs.xls
Comment créer un additiel (add-in en
anglais) qui crée des raccourcis pour auditer vos formules excel :
auditRaccourcis.xls
Web query vous permet d'importer le contenu de l'internet (le cours
d'une devise par exemple) :
astucesExcel_mise_a_jour_tauxDevise.xls
Watch Window permet de voir l'impact d'un changement d'une valeur
dans plusieurs onglets simultanément :
astucesExcel_WatchWindow.xls
Raccourcis pratiques pour ne plus utiliser votre souris en excel
:
raccourcis utiles.xls
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Démonstration en
excel de la courbe des taux d'intérêt, bootstrapping
et calculatrice d'obligations
www.yieldcurve.com/Mktsoftware/index.htm
Cours enligne de valorisation
Vidéo d'un cours sur la valorisation offert par Damodaran, professeur de finance
à l'Université de New York :
Damodoran Online
Webcast
La calibration de la dette en fonction du cash généré par un projet
Contient deux modèles :
calibrerDette.xls - Contient un
macro (mais rien de dangereux...)
1. Calibre la somme maximale empruntable en fonction des flux de trésorerie
d'un projet.
2. Pour un montant emprunt donné, calcule du nombre d'années nécessaire à son
remboursement.
Régressions linéaires et
projections
Voici un exemple d'une régression entre le pétrole et le gaz naturel
et projection sur trente jours en utilisant excel
:
relation.xls
Transaction à effet de levier (LBO)
Transaction
à effet à levier (en anglais : LBO) modélisée en excel :
Modèle_Complet_LBO.xls
obtenu du site
Damodaran online
Évaluation du capital-action d'une entreprise
Combien vaut une entreprise en fonction du cash actualisé (present valued)
qu'elle génère :
Evaluation par
actualisation de flux.xls
Fusion et acquisition
Le modèle
sera ajouté ci-peu
Calcule du WACC
Feuille de calcule
illustrant comment calculer le WACC d'une entreprise en utilisant des
données de marché :
WACC.xls
Financement sur projet
Ouvrage de référence en matière de financement
sans recours -
Principles of Project Finance
de
E. R. Yascombe, ISBN : 978-0127708515
D'excellents modèles de financement de projets (électricité, pétrole,
mine)
:
www.navigatorpf.com/training/tutorials
Création de graphiques excel
Le fichier suivant vous présente un canevas d'un histogramme d'écart (dit
bridge chart en anglais) en excel
:
Histogramme d'écart.xls
Le site
américain Peltier Tech vous propose un grand nombre de leçons sur le
graphisme en excel. L'aspect visuel des graphiques présentés sur ce site
laisse à désirer, mais les instructions ont le mérite d'être claires :
www.peltiertech.com/Excel/Charts/ChartIndex.html
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